| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 108.00 | 10 872.00 | 8 236.00 | 19 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 145.00 | | 475 145.00 | 475 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 591.00 | 349 599.00 | 3 367 992.00 | 3 717 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
CF Disponibilités | 571 314.00 | | 571 314.00 | 571 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 095.00 | | 886 095.00 | 886 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 686.00 | 349 599.00 | 4 254 087.00 | 4 603 686.00 |
CU Autres participations | 3 223 338.00 | 338 727.00 | 2 884 611.00 | 3 223 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 612.00 | 381 612.00 | | 381 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 3 177 432.00 | 4 817 170.00 | | 3 177 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 823.00 | 1 360 377.00 | | 460 823.00 |
DK Provisions réglementées | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 105.00 | 6 613 396.00 | | 4 074 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 897.00 | 121 941.00 | | 71 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 272.00 | 25 309.00 | | 32 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 80 066.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 200.00 | 29 109.00 | | 64 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 982.00 | 256 425.00 | | 179 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 087.00 | 6 869 822.00 | | 4 254 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 713.00 | 184 529.00 | | 158 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 766.00 | | | 4 509 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 658.00 | | | 4 490 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432.00 | 3 440.00 | | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | 3 440.00 | | 7 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 145.00 | | | 475 145.00 |
UX Autres créances clients | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 897.00 | 50 628.00 | 21 269.00 | 71 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 044.00 | | | 50 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 823.00 | 64 679.00 | 475 145.00 | 539 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 982.00 | 158 713.00 | 21 269.00 | 179 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |