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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 810.00 | 161 567.00 | 69 243.00 | 230 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 035.00 | 15 935.00 | 30 100.00 | 46 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 045.00 | 177 502.00 | 2 410 543.00 | 2 588 045.00 |
BT Marchandises | 185 736.00 | | 185 736.00 | 185 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BZ Autres créances | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CF Disponibilités | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 442.00 | | 309 442.00 | 309 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 487.00 | 177 502.00 | 2 719 985.00 | 2 897 487.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 519.00 | 91 761.00 | | 180 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 458.00 | 88 758.00 | | 76 458.00 |
DL TOTAL (I) | 265 361.00 | 188 903.00 | | 265 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 133.00 | 1 649 319.00 | | 1 497 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 013.00 | 758 822.00 | | 768 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 616.00 | 253 167.00 | | 143 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 498.00 | 54 280.00 | | 43 498.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 1 857.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 623.00 | 2 717 446.00 | | 2 454 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 985.00 | 2 906 349.00 | | 2 719 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 994.00 | 1 220 313.00 | | 1 113 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 944.00 | | 2 081 944.00 | 2 081 944.00 |
FG Production vendue services | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 669.00 | | 2 106 669.00 | 2 106 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 697.00 | 5 991.00 | | 5 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 559.00 | 21 791.00 | | 24 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | 580.00 | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 3 092.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 3 092.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 3 631.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 3 631.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -539.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | 27 298.00 | | 22 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 362.00 | 2 183 098.00 | | 2 123 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 904.00 | 2 094 340.00 | | 2 046 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 458.00 | 88 758.00 | | 76 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 876.00 | | 2 169.00 | 2 585 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 866.00 | | 2 169.00 | 43 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 622.00 | 50 880.00 | | 126 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 405.00 | 46 162.00 | | 115 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 4 718.00 | | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 133.00 | 156 503.00 | 656 903.00 | 1 497 133.00 |
VI Groupe et associés | 754 283.00 | 754 283.00 | | 754 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VP Divers | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 623.00 | 1 113 994.00 | 656 903.00 | 2 454 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | 6 258.00 | | 5 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 588.00 | 22 886.00 | | 22 588.00 |
ST Autres comptes | 51 617.00 | 60 424.00 | | 51 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 881.00 | 50 128.00 | | 50 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 495.00 | 4 405.00 | | 10 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 877.00 | 4 045.00 | | 3 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 762.00 | 10 303.00 | | 9 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 394.00 | 106 311.00 | | 104 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 139.00 | 92 211.00 | | 87 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 580.00 | 137 844.00 | | 135 580.00 |