| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 810.00 | 230 810.00 | | 230 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 035.00 | 25 702.00 | 20 333.00 | 46 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 045.00 | 256 512.00 | 2 331 533.00 | 2 588 045.00 |
BT Marchandises | 202 967.00 | | 202 967.00 | 202 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BZ Autres créances | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CF Disponibilités | 160 778.00 | | 160 778.00 | 160 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 059.00 | | 410 059.00 | 410 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 104.00 | 256 512.00 | 2 741 592.00 | 2 998 104.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 095.00 | 256 977.00 | | 374 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 042.00 | 117 118.00 | | 145 042.00 |
DL TOTAL (I) | 527 520.00 | 382 479.00 | | 527 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 239.00 | 1 340 630.00 | | 1 180 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 593.00 | 719 501.00 | | 710 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 576.00 | 231 133.00 | | 279 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 699.00 | 51 103.00 | | 40 699.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 2 566.00 | | 2 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 214 071.00 | 2 347 332.00 | | 2 214 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 592.00 | 2 729 811.00 | | 2 741 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 889.00 | 1 167 644.00 | | 1 199 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 400.00 | | 2 103 400.00 | 2 103 400.00 |
FG Production vendue services | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 287.00 | | 2 124 287.00 | 2 124 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 534.00 | 122 584.00 | | 175 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 990.00 | 25 865.00 | | 33 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 589.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 556.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 097.00 | 6 817.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | 7 373.00 | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | 3 754.00 | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | 3 754.00 | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 3 619.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 762.00 | 41 934.00 | | 53 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 079.00 | 2 221 087.00 | | 2 307 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 037.00 | 2 103 970.00 | | 2 162 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 042.00 | 117 118.00 | | 145 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 045.00 | | | 2 588 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 548.00 | 27 965.00 | | 228 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 729.00 | 23 081.00 | | 207 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 819.00 | 4 884.00 | | 20 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 576.00 | 279 576.00 | | 279 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 688.00 | 165 506.00 | 710 317.00 | 1 179 688.00 |
VI Groupe et associés | 710 593.00 | 710 593.00 | | 710 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 942.00 | | | 160 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VP Divers | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 071.00 | 1 199 889.00 | 710 317.00 | 2 214 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 666.00 | 6 630.00 | | 9 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 777.00 | 22 172.00 | | 22 777.00 |
ST Autres comptes | 46 186.00 | 48 103.00 | | 46 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 867.00 | 45 027.00 | | 41 867.00 |
YT Sous‐traitance | 32 819.00 | 32 025.00 | | 32 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 944.00 | 4 478.00 | | 3 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 610.00 | 11 108.00 | | 13 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 821.00 | 103 879.00 | | 97 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 504.00 | 86 875.00 | | 85 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 648.00 | 147 327.00 | | 143 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |