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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 810.00 | 207 729.00 | 23 081.00 | 230 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 035.00 | 20 819.00 | 25 216.00 | 46 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 045.00 | 228 548.00 | 2 359 497.00 | 2 588 045.00 |
BT Marchandises | 195 242.00 | | 195 242.00 | 195 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 120 236.00 | | 120 236.00 | 120 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 314.00 | | 370 314.00 | 370 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 359.00 | 228 548.00 | 2 729 811.00 | 2 958 359.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 977.00 | 180 519.00 | | 256 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 118.00 | 76 461.00 | | 117 118.00 |
DL TOTAL (I) | 382 479.00 | 265 364.00 | | 382 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 630.00 | 1 497 133.00 | | 1 340 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 501.00 | 768 013.00 | | 719 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 133.00 | 143 613.00 | | 231 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 103.00 | 43 498.00 | | 51 103.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 364.00 | | 2 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 332.00 | 2 454 621.00 | | 2 347 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 811.00 | 2 719 985.00 | | 2 729 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 644.00 | 1 113 991.00 | | 1 167 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 786.00 | | 2 055 786.00 | 2 055 786.00 |
FG Production vendue services | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 120.00 | | 2 084 120.00 | 2 084 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 584.00 | 5 697.00 | | 122 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 865.00 | 24 559.00 | | 25 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | 585.00 | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 99.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | 99.00 | | 7 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 294.00 | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 294.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | -195.00 | | 3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 934.00 | 22 318.00 | | 41 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 087.00 | 2 123 365.00 | | 2 221 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 970.00 | 2 046 904.00 | | 2 103 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 118.00 | 76 461.00 | | 117 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 045.00 | | | 2 588 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 502.00 | 51 046.00 | | 177 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 567.00 | 46 162.00 | | 161 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 935.00 | 4 884.00 | | 15 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 133.00 | 231 133.00 | | 231 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 630.00 | 160 942.00 | 690 726.00 | 1 340 630.00 |
VI Groupe et associés | 719 501.00 | 719 501.00 | | 719 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 393.00 | | | 170 393.00 |
VP Divers | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 332.00 | 1 167 644.00 | 690 726.00 | 2 347 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 630.00 | 5 885.00 | | 6 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 172.00 | 22 588.00 | | 22 172.00 |
ST Autres comptes | 48 103.00 | 51 617.00 | | 48 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 027.00 | 50 881.00 | | 45 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 32 025.00 | 10 495.00 | | 32 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 478.00 | 3 877.00 | | 4 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 108.00 | 9 762.00 | | 11 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 879.00 | 104 394.00 | | 103 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 875.00 | 87 139.00 | | 86 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 327.00 | 135 580.00 | | 147 327.00 |