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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 459.00 | 26 974.00 | 31 484.00 | 58 459.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
AP Constructions | 288 755.00 | 136 988.00 | 151 767.00 | 288 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 709.00 | 163 376.00 | 63 333.00 | 226 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 047.00 | 333 996.00 | 527 051.00 | 861 047.00 |
BP En cours de production de services | 214 889.00 | | 214 889.00 | 214 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BZ Autres créances | 213 705.00 | | 213 705.00 | 213 705.00 |
CF Disponibilités | 146 516.00 | | 146 516.00 | 146 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 511.00 | | 594 511.00 | 594 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 557.00 | 333 996.00 | 1 121 561.00 | 1 455 557.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
DH Report à nouveau | 34 339.00 | 30 560.00 | | 34 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 432.00 | 63 779.00 | | 38 432.00 |
DL TOTAL (I) | 312 043.00 | 333 611.00 | | 312 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 310.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 924.00 | 188 451.00 | | 408 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 003.00 | 158 282.00 | | 149 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 998.00 | 212 330.00 | | 178 998.00 |
EA Autres dettes | 72 411.00 | 50 500.00 | | 72 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 519.00 | 609 873.00 | | 809 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 561.00 | 943 484.00 | | 1 121 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 799.00 | | 144 248.00 | 716 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 794.00 | | 32 693.00 | 302 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 766.00 | | 108 356.00 | 413 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 3 200.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 481.00 | 31 515.00 | | 302 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 564.00 | 3 411.00 | | 23 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 917.00 | 28 105.00 | | 278 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 003.00 | 149 003.00 | | 149 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VB T. V. A. | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VC Groupe et associés | 185 686.00 | | | 185 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 408 924.00 | | 408 924.00 | 408 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 343.00 | 233 343.00 | | 233 343.00 |
VW T.V.A. | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 519.00 | 400 595.00 | 408 924.00 | 809 519.00 |