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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 459.00 | 36 136.00 | 40 323.00 | 76 459.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 640 227.00 | 152 894.00 | 487 333.00 | 640 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 683.00 | 516.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 967.00 | 187 758.00 | 110 209.00 | 297 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 950.00 | 378 471.00 | 927 479.00 | 1 305 950.00 |
BP En cours de production de services | 155 681.00 | | 155 681.00 | 155 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 770.00 | | 300 770.00 | 300 770.00 |
BZ Autres créances | 278 779.00 | | 278 779.00 | 278 779.00 |
CF Disponibilités | 154 074.00 | | 154 074.00 | 154 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 495.00 | | 902 495.00 | 902 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 444.00 | 378 471.00 | 1 829 973.00 | 2 208 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
DH Report à nouveau | 72 770.00 | 34 339.00 | | 72 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 840.00 | 38 432.00 | | 202 840.00 |
DL TOTAL (I) | 514 882.00 | 312 043.00 | | 514 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 183.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 463.00 | 408 924.00 | | 54 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 992.00 | 149 003.00 | | 874 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 523.00 | 178 998.00 | | 261 523.00 |
EA Autres dettes | 122 964.00 | 72 411.00 | | 122 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 091.00 | 809 519.00 | | 1 315 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 973.00 | 1 121 561.00 | | 1 829 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 091.00 | 400 595.00 | | 1 315 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 427.00 | | 460 533.00 | 858 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 010.00 | 1 305 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 010.00 | 951 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 867.00 | | 18 000.00 | 332 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 122.00 | | 442 533.00 | 522 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 996.00 | 57 485.00 | 13 010.00 | 333 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 974.00 | 9 161.00 | | 26 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 022.00 | 48 323.00 | 13 010.00 | 307 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 992.00 | 874 992.00 | | 874 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 300 770.00 | | | 300 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 212 729.00 | | | 212 729.00 |
VC Groupe et associés | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 186.00 | 585 186.00 | | 585 186.00 |
VW T.V.A. | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 091.00 | 1 315 091.00 | | 1 315 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |