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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 209.00 | 47 482.00 | 35 727.00 | 83 209.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 643 764.00 | 190 532.00 | 453 233.00 | 643 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 910.00 | 290.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 706.00 | 232 589.00 | 410 117.00 | 642 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 125.00 | 472 512.00 | 1 179 613.00 | 1 652 125.00 |
BP En cours de production de services | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
BZ Autres créances | 824 316.00 | | 824 316.00 | 824 316.00 |
CF Disponibilités | 476 128.00 | | 476 128.00 | 476 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 783.00 | | 1 502 783.00 | 1 502 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 909.00 | 472 512.00 | 2 682 396.00 | 3 154 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
DH Report à nouveau | 75 610.00 | 72 770.00 | | 75 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 245.00 | 202 840.00 | | 407 245.00 |
DL TOTAL (I) | 722 128.00 | 514 882.00 | | 722 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 450.00 | 441.00 | | 223 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 194.00 | 54 463.00 | | 39 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 113.00 | 874 992.00 | | 1 325 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 560.00 | 261 523.00 | | 237 560.00 |
EA Autres dettes | 134 134.00 | 122 964.00 | | 134 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818.00 | 708.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 268.00 | 1 315 091.00 | | 1 960 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 396.00 | 1 829 973.00 | | 2 682 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 062.00 | 1 315 091.00 | | 1 646 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 700.00 | | 357 426.00 | 1 294 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 867.00 | | 6 750.00 | 350 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 394.00 | | 348 276.00 | 940 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 2 400.00 | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 471.00 | 94 041.00 | | 378 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 136.00 | 11 346.00 | | 36 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 335.00 | 82 695.00 | | 342 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 113.00 | 1 325 113.00 | | 1 325 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 235 397.00 | 235 397.00 | | 235 397.00 |
VC Groupe et associés | 585 388.00 | 585 388.00 | | 585 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 449.00 | 36 161.00 | 148 500.00 | 223 449.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 500.00 | 913 500.00 | | 913 500.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 268.00 | 1 733 980.00 | 187 500.00 | 1 960 268.00 |