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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 412.00 | 4 879.00 | 1 533.00 | 6 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 224.00 | 36 837.00 | 30 387.00 | 67 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 966.00 | 53 986.00 | 73 980.00 | 127 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 276.00 | 10 532.00 | 214 744.00 | 225 276.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 176 546.00 | | 176 546.00 | 176 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 001.00 | 10 532.00 | 408 469.00 | 419 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 967.00 | 64 518.00 | 482 448.00 | 546 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 160 050.00 | 116 199.00 | | 160 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 693.00 | 53 351.00 | | 18 693.00 |
DL TOTAL (I) | 202 943.00 | 193 750.00 | | 202 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 869.00 | 72 613.00 | | 76 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 800.00 | 23 598.00 | | 39 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 241.00 | 98 432.00 | | 142 241.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 087.00 | 7 143.00 | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 506.00 | 208 295.00 | | 279 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 448.00 | 402 045.00 | | 482 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | 397.00 | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | -10.00 | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 693.00 | 53 351.00 | | 18 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 418.00 | 8 069.00 | 4 500.00 | 50 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 147.00 | 8 069.00 | 4 500.00 | 38 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 416.00 | 241 469.00 | 3 947.00 | 245 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 506.00 | 279 506.00 | | 279 506.00 |