| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 4 825.00 | 984.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 029.00 | 51 430.00 | 19 599.00 | 71 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 331.00 | 68 525.00 | 62 806.00 | 131 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 181.00 | 1 112.00 | 272 069.00 | 273 181.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 145 188.00 | | 145 188.00 | 145 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 969.00 | 1 112.00 | 440 857.00 | 441 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 300.00 | 69 637.00 | 503 664.00 | 573 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 118 785.00 | 142 471.00 | | 118 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 680.00 | 1 314.00 | | -5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 137 305.00 | 167 985.00 | | 137 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 570.00 | 224 594.00 | | 266 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 40 345.00 | | 13 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 705.00 | 126 809.00 | | 79 705.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 359.00 | 398 339.00 | | 366 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 664.00 | 566 324.00 | | 503 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 596 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -261.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 932.00 | 858 798.00 | | 599 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 612.00 | 857 484.00 | | 605 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 680.00 | 1 314.00 | | -5 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 502.00 | | 2 716.00 | 131 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 131 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 76 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 049.00 | | 2 675.00 | 77 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | 41.00 | 4 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 895.00 | 5 517.00 | 2 887.00 | 65 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 624.00 | 5 517.00 | 2 887.00 | 53 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 273 181.00 | 273 181.00 | | 273 181.00 |
VI Groupe et associés | 274 070.00 | 274 070.00 | | 274 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 067.00 | 293 955.00 | 4 112.00 | 298 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 359.00 | 366 359.00 | | 366 359.00 |