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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 028.00 | 58 296.00 | 18 732.00 | 77 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 872.00 | 74 916.00 | 60 958.00 | 135 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 218.00 | 1 540.00 | 322 678.00 | 324 218.00 |
BZ Autres créances | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 191 604.00 | | 191 604.00 | 191 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 266.00 | 1 540.00 | 534 725.00 | 536 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 138.00 | 76 456.00 | 595 682.00 | 672 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 98 105.00 | 118 785.00 | | 98 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 043.00 | -5 680.00 | | 9 043.00 |
DL TOTAL (I) | 131 348.00 | 137 305.00 | | 131 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 682.00 | 266 570.00 | | 279 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 13 576.00 | | 26 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 152.00 | 79 705.00 | | 150 152.00 |
EA Autres dettes | 7 709.00 | 6 509.00 | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 334.00 | 366 359.00 | | 464 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 682.00 | 503 664.00 | | 595 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 605 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 248.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 248.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 189.00 | 599 932.00 | | 610 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 146.00 | 605 612.00 | | 601 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 043.00 | -5 680.00 | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 331.00 | | 5 999.00 | 131 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 135 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 81 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 837.00 | | 5 999.00 | 76 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 525.00 | 7 133.00 | 742.00 | 68 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 255.00 | 7 133.00 | 742.00 | 56 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 152.00 | 135 152.00 | | 135 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 390.00 | 302 390.00 | | 302 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 324 218.00 | 324 218.00 | | 324 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 788.00 | 343 676.00 | 4 112.00 | 347 788.00 |