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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 511.00 | 28 534.00 | 977.00 | 29 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 864.00 | 28 759.00 | 106 105.00 | 134 864.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
CF Disponibilités | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 049.00 | 28 759.00 | 240 290.00 | 269 049.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
DH Report à nouveau | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 491.00 | | | -53 491.00 |
DL TOTAL (I) | 170 292.00 | | | 170 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 585.00 | | | -25 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 491.00 | | | -53 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 123.00 | | 74 462.00 | 67 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 721.00 | 105 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 721.00 | 134 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 624.00 | | 1 112.00 | 28 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 499.00 | | 73 350.00 | 38 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 557.00 | 1 202.00 | | 27 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 557.00 | 1 202.00 | | 27 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 576.00 | 14 898.00 | 103 678.00 | 118 576.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
ST Autres comptes | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 958.00 | | | 35 958.00 |