| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 082.00 | 29 736.00 | 27 346.00 | 57 082.00 |
BT Marchandises | 775 950.00 | | 775 950.00 | 775 950.00 |
BZ Autres créances | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 708.00 | | 859 708.00 | 859 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 790.00 | 29 736.00 | 887 053.00 | 916 790.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
DH Report à nouveau | 28 367.00 | 81 858.00 | | 28 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 567.00 | -53 491.00 | | 29 567.00 |
DL TOTAL (I) | 199 859.00 | 170 292.00 | | 199 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 109.00 | 63 829.00 | | 681 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | 1 079.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 195.00 | 69 998.00 | | 687 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 053.00 | 240 290.00 | | 887 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 855.00 | 49 712.00 | | 102 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 288.00 | 103 203.00 | | 73 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 567.00 | -53 491.00 | | 29 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 864.00 | | | 134 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 783.00 | | 27 346.00 | 77 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 783.00 | | 57 082.00 | 77 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 759.00 | 1 007.00 | | 28 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | 1 007.00 | | 28 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VI Groupe et associés | 681 109.00 | 681 109.00 | | 681 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 553.00 | 16 658.00 | 25 896.00 | 42 553.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 195.00 | 687 195.00 | | 687 195.00 |