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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 142.00 | 29 736.00 | 30 406.00 | 60 142.00 |
BT Marchandises | 479 393.00 | | 479 393.00 | 479 393.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CF Disponibilités | 234 167.00 | | 234 167.00 | 234 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 617.00 | | 719 617.00 | 719 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 759.00 | 29 736.00 | 750 023.00 | 779 759.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
DH Report à nouveau | 57 933.00 | 28 367.00 | | 57 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 774.00 | 29 567.00 | | 182 774.00 |
DL TOTAL (I) | 382 633.00 | 199 859.00 | | 382 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 068.00 | 681 109.00 | | 26 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 5 040.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 144.00 | 996.00 | | 26 144.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 50.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 390.00 | 687 195.00 | | 367 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 023.00 | 887 053.00 | | 750 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 390.00 | 687 195.00 | | 367 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
FG Production vendue services | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 863.00 | | 1 080 863.00 | 1 080 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 818.00 | 14 151.00 | | 23 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 063.00 | | | -6 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 851.00 | 102 855.00 | | 1 081 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 077.00 | 73 288.00 | | 899 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 774.00 | 29 567.00 | | 182 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 082.00 | | 3 060.00 | 57 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 346.00 | | 3 060.00 | 27 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 105.00 | | | 316 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 390.00 | 367 390.00 | | 367 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 108.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 586.00 | 5 100.00 | | 51 586.00 |
ST Autres comptes | 27 436.00 | 23 660.00 | | 27 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 840.00 | 5 544.00 | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | 184.00 | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 461.00 | 1 480.00 | | 24 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 862.00 | 34 304.00 | | 82 862.00 |