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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 360 790.00 | | 360 790.00 | 360 790.00 |
AP Constructions | 5 255 664.00 | 3 978 803.00 | 1 276 861.00 | 5 255 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 457.00 | 10 644.00 | 1 813.00 | 12 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 336 879.00 | 265 370.00 | 3 071 509.00 | 3 336 879.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238 390.00 | 4 254 817.00 | 4 983 573.00 | 9 238 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 882.00 | 309 875.00 | 222 007.00 | 531 882.00 |
BZ Autres créances | 80 503.00 | | 80 504.00 | 80 503.00 |
CF Disponibilités | 835 817.00 | | 835 817.00 | 835 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 544.00 | 309 875.00 | 1 151 669.00 | 1 461 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 933.00 | 4 564 692.00 | 6 135 242.00 | 10 699 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 504.00 | 605 504.00 | | 605 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 910.00 | 135 263.00 | | 141 910.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 813.00 | 2 118 525.00 | | 2 244 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 552.00 | 132 936.00 | | 247 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 458.00 | 4 271.00 | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 237.00 | 5 396 499.00 | | 5 643 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 324.00 | 233 432.00 | | 146 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 014.00 | 93 499.00 | | 92 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 240.00 | 115 532.00 | | 95 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 058.00 | 115 234.00 | | 147 058.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | 12 793.00 | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 004.00 | 570 490.00 | | 492 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 242.00 | 5 966 988.00 | | 6 135 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 335 577.00 | | | 9 335 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 238 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 628 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027 135.00 | | | 6 027 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308 442.00 | | | 3 308 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 554.00 | 197 251.00 | 124 358.00 | 3 916 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916 554.00 | 197 251.00 | 124 358.00 | 3 916 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 726.00 | 625 726.00 | 35 000.00 | 660 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 990.00 | 312 850.00 | | 399 990.00 |