| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 390 790.00 | | 390 790.00 | 390 790.00 |
AP Constructions | 5 878 838.00 | 4 274 661.00 | 1 604 176.00 | 5 878 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 182.00 | 12 564.00 | 618.00 | 13 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 399 899.00 | 356 387.00 | 3 043 512.00 | 3 399 899.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 955 310.00 | 4 643 613.00 | 5 311 697.00 | 9 955 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 460.00 | 347 595.00 | 247 864.00 | 595 460.00 |
BZ Autres créances | 223 101.00 | | 223 101.00 | 223 101.00 |
CF Disponibilités | 426 869.00 | | 426 869.00 | 426 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 968.00 | 347 595.00 | 900 373.00 | 1 247 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 279.00 | 4 991 208.00 | 6 212 070.00 | 11 203 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 595.00 | | | 347 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 504.00 | 605 504.00 | | 605 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 832.00 | 154 287.00 | | 167 832.00 |
DH Report à nouveau | 2 512 342.00 | 2 479 988.00 | | 2 512 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 842.00 | 270 900.00 | | 54 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 645.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 740 521.00 | 5 913 324.00 | | 5 740 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 005.00 | 139 185.00 | | 141 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 592.00 | 101 116.00 | | 117 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 726.00 | 103 356.00 | | 100 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 078.00 | 98 697.00 | | 89 078.00 |
EA Autres dettes | 10 980.00 | 10 981.00 | | 10 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 549.00 | 453 335.00 | | 471 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 070.00 | 6 366 659.00 | | 6 212 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 763.00 | | | 272 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 865 188.00 | | 638 698.00 | 8 865 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 570.00 | 3 308 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 309.00 | 9 335 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 6 027 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027 514.00 | | 3 360.00 | 6 027 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 674.00 | | 635 338.00 | 2 837 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 798.00 | 217 756.00 | | 3 698 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 798.00 | 217 756.00 | | 3 698 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 302.00 | 161 302.00 | | 161 302.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 658.00 | 421 658.00 | | 421 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 163.00 | 117 163.00 | | 117 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 821.00 | 538 821.00 | 35 000.00 | 573 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 991.00 | 392 068.00 | | 476 991.00 |