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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 360 790.00 | | 360 790.00 | 360 790.00 |
AP Constructions | 5 255 664.00 | 4 128 118.00 | 1 127 546.00 | 5 255 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 457.00 | 12 049.00 | 408.00 | 12 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 374 320.00 | 215 435.00 | 3 158 885.00 | 3 374 320.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 275 831.00 | 4 355 602.00 | 4 920 229.00 | 9 275 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 088.00 | 389 585.00 | 193 503.00 | 583 088.00 |
BZ Autres créances | 110 481.00 | | 110 481.00 | 110 481.00 |
CF Disponibilités | 1 127 443.00 | | 1 127 443.00 | 1 127 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 014.00 | 389 585.00 | 1 446 429.00 | 1 836 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 111 845.00 | 4 745 186.00 | 6 366 659.00 | 11 111 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 504.00 | 605 504.00 | | 605 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 287.00 | 141 910.00 | | 154 287.00 |
DH Report à nouveau | 2 479 988.00 | 2 244 813.00 | | 2 479 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 900.00 | 247 552.00 | | 270 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 645.00 | 3 458.00 | | 2 645.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 324.00 | 5 643 237.00 | | 5 913 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 185.00 | 146 324.00 | | 139 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 116.00 | 92 014.00 | | 101 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 356.00 | 95 240.00 | | 103 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 697.00 | 147 058.00 | | 98 697.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | 11 368.00 | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 335.00 | 492 004.00 | | 453 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 659.00 | 6 135 242.00 | | 6 366 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238 390.00 | | | 9 238 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 275 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 628 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 628 911.00 | | | 5 628 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609 479.00 | | | 3 609 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 447.00 | 150 720.00 | | 3 989 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989 447.00 | 150 720.00 | | 3 989 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 088.00 | | | 583 088.00 |
VP Divers | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 697.00 | 98 697.00 | | 98 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 571.00 | 318 987.00 | 424 585.00 | 743 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 219.00 | 270 894.00 | | 352 219.00 |