| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 990.00 | 87 577.00 | 21 414.00 | 108 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 873.00 | 92 291.00 | 51 582.00 | 143 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 830.00 | 179 868.00 | 96 963.00 | 276 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BT Marchandises | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | 816.00 | 1 975.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 62 603.00 | 29 317.00 | 33 287.00 | 62 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
CF Disponibilités | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 730.00 | 30 133.00 | 175 597.00 | 205 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 560.00 | 210 000.00 | 272 560.00 | 482 560.00 |
CU Autres participations | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 140.00 | 44 120.00 | | 44 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 895.00 | 60 720.00 | | 59 895.00 |
DL TOTAL (I) | 112 420.00 | 113 225.00 | | 112 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 377.00 | 5 379.00 | | 64 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 795.00 | 40 348.00 | | 46 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | 55 197.00 | | 48 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 140.00 | 100 924.00 | | 160 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 560.00 | 214 149.00 | | 272 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
FG Production vendue services | 440 735.00 | | 440 735.00 | 440 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 681.00 | | 465 681.00 | 465 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 16 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 013.00 | 2 688.00 | | 5 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 721.00 | 16 242.00 | | 16 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | 2 903.00 | | 2 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | 2 972.00 | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 3 548.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 3 548.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | -576.00 | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 3 111.00 | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 152.00 | 454 702.00 | | 501 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 257.00 | 393 981.00 | | 441 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 895.00 | 60 720.00 | | 59 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 924.00 | | 63 744.00 | 246 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 837.00 | 276 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 837.00 | 252 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 957.00 | | 63 744.00 | 222 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 652.00 | 14 053.00 | 33 837.00 | 199 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 652.00 | 14 053.00 | 33 837.00 | 199 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | 54.00 | | 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 078.00 | 54.00 | | 30 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 078.00 | 54.00 | | 30 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | | | 979.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VP Divers | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | 4 613.00 | | 4 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 696.00 | 3 250.00 | | 9 696.00 |
ST Autres comptes | 56 507.00 | 50 799.00 | | 56 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 853.00 | 17 992.00 | | 17 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 1 717.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 473.00 | 6 330.00 | | 6 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 136.00 | 86 549.00 | | 93 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 055.00 | 21 712.00 | | 26 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 470.00 | 72 041.00 | | 86 470.00 |