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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 990.00 | 93 198.00 | 15 793.00 | 108 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 203.00 | 90 073.00 | 68 130.00 | 158 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 161.00 | 183 270.00 | 107 890.00 | 291 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | 974.00 | 195.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 73 015.00 | 29 317.00 | 43 699.00 | 73 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CF Disponibilités | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 830.00 | 30 290.00 | 157 540.00 | 187 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 990.00 | 213 560.00 | 265 430.00 | 478 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
CU Autres participations | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 235.00 | 44 140.00 | | 44 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 380.00 | 59 895.00 | | 52 380.00 |
DL TOTAL (I) | 105 000.00 | 112 420.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 825.00 | 64 377.00 | | 53 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 073.00 | 46 795.00 | | 48 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 531.00 | 48 968.00 | | 58 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 430.00 | 160 140.00 | | 160 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 430.00 | 272 560.00 | | 265 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 429.00 | 160 140.00 | | 60 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
FG Production vendue services | 435 146.00 | | 435 146.00 | 435 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 800.00 | | 461 800.00 | 461 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 17 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | 5 013.00 | | 2 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 207.00 | 16 721.00 | | 17 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 2 790.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | 2 790.00 | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 464.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 1 464.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | 1 326.00 | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 8 665.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 570.00 | 501 152.00 | | 479 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 190.00 | 441 257.00 | | 427 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 380.00 | 59 895.00 | | 52 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 830.00 | | 33 020.00 | 276 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 690.00 | 291 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 690.00 | 267 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 863.00 | | 33 020.00 | 252 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 868.00 | 21 977.00 | 18 574.00 | 179 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 868.00 | 21 977.00 | 18 574.00 | 179 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | 158.00 | | 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 133.00 | 158.00 | | 30 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 133.00 | 158.00 | | 30 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VP Divers | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 430.00 | 160 429.00 | | 160 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | 4 791.00 | | 5 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 029.00 | 9 696.00 | | 7 029.00 |
ST Autres comptes | 51 294.00 | 56 507.00 | | 51 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 998.00 | 17 853.00 | | 17 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 338.00 | 2 413.00 | | 6 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 683.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 050.00 | 6 473.00 | | 7 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 360.00 | 93 136.00 | | 92 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 815.00 | 26 055.00 | | 25 815.00 |
ZE Dividendes | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 658.00 | 86 470.00 | | 82 658.00 |
ZR Filiales et participations | 8.00 | | | 8.00 |