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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 990.00 | 98 613.00 | 10 377.00 | 108 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 203.00 | 108 562.00 | 49 641.00 | 158 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 177.00 | 207 175.00 | 84 002.00 | 291 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BT Marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 044.00 | 209.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 78 513.00 | 29 317.00 | 49 197.00 | 78 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CF Disponibilités | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 845.00 | 30 361.00 | 180 484.00 | 210 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 022.00 | 237 536.00 | 264 486.00 | 502 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
CU Autres participations | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 615.00 | 44 235.00 | | 46 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 765.00 | 52 380.00 | | 44 765.00 |
DL TOTAL (I) | 99 765.00 | 105 000.00 | | 99 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 799.00 | 53 825.00 | | 62 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 658.00 | 48 073.00 | | 50 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 265.00 | 58 531.00 | | 51 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 721.00 | 160 430.00 | | 164 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 486.00 | 265 430.00 | | 264 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 482.00 | 60 429.00 | | 115 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
FG Production vendue services | 410 086.00 | | 410 086.00 | 410 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 322.00 | | 437 322.00 | 437 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 17 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 712.00 | 17 207.00 | | 17 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 1 790.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 906.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | 3 243.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 2 493.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 020.00 | 479 570.00 | | 453 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 255.00 | 427 190.00 | | 408 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 765.00 | 52 380.00 | | 44 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 161.00 | | 17.00 | 291 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 194.00 | | | 267 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 967.00 | | 17.00 | 23 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 270.00 | 23 905.00 | | 183 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 270.00 | 23 905.00 | | 183 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 974.00 | 71.00 | | 974.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 290.00 | 71.00 | | 30 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 290.00 | 71.00 | | 30 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 790.00 | 13 551.00 | 49 238.00 | 62 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VP Divers | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 721.00 | 115 482.00 | 49 238.00 | 164 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
ST Autres comptes | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |