| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 597.00 | 12 282.00 | 1 316.00 | 13 597.00 |
AH Fonds commercial | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
AP Constructions | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 124.00 | 48 187.00 | 41 936.00 | 90 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 338.00 | 76 736.00 | 928 602.00 | 1 005 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BT Marchandises | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 193.00 | | 228 193.00 | 228 193.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 295.00 | | 369 295.00 | 369 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 633.00 | 76 736.00 | 1 297 897.00 | 1 374 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
CU Autres participations | 593 009.00 | | 593 009.00 | 593 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DG Autres réserves | 215 662.00 | 174 060.00 | | 215 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 969.00 | 41 602.00 | | 158 969.00 |
DL TOTAL (I) | 706 116.00 | 547 147.00 | | 706 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 054.00 | 34 632.00 | | 370 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 74 867.00 | | 58 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 493.00 | 78 637.00 | | 102 493.00 |
EA Autres dettes | 59 777.00 | 1 216.00 | | 59 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 782.00 | 189 351.00 | | 591 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 897.00 | 736 498.00 | | 1 297 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 782.00 | 162 145.00 | | 591 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 801.00 | 332.00 | | 6 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 261.00 | | 656 261.00 | 656 261.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 274.00 | | 711 274.00 | 711 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 469.00 | 12 447.00 | | 15 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | 257.00 | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 4 652.00 | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | 4 652.00 | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 20 183.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 20 183.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -15 532.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 397.00 | 926 938.00 | | 901 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 428.00 | 885 336.00 | | 742 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 969.00 | 41 602.00 | | 158 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 508.00 | | 596 196.00 | 490 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 615 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 366.00 | 1 005 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 270.00 | 283 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 084.00 | 106 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 444.00 | | 433.00 | 351 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 712.00 | | 2 763.00 | 116 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 352.00 | | 593 000.00 | 22 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 071.00 | 14 019.00 | 81 354.00 | 144 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 945.00 | 3 606.00 | 68 270.00 | 76 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 125.00 | 10 413.00 | 13 084.00 | 67 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UX Autres créances clients | 228 193.00 | | | 228 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 253.00 | 363 253.00 | | 363 253.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 062.00 | 300 062.00 | | 300 062.00 |
VW T.V.A. | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 782.00 | 591 782.00 | | 591 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | 3 298.00 | | 6 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 788.00 | 16 547.00 | | 24 788.00 |
ST Autres comptes | 118 273.00 | 124 657.00 | | 118 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 768.00 | 65 216.00 | | 61 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 923.00 | 26 603.00 | | 9 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 1 861.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 293.00 | 5 159.00 | | 8 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 263.00 | 170 526.00 | | 137 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 483.00 | 88 300.00 | | 69 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 752.00 | 233 023.00 | | 214 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |