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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
AP Constructions | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 782.00 | 66 285.00 | 26 497.00 | 92 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 905.00 | 86 691.00 | 912 215.00 | 998 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BT Marchandises | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CF Disponibilités | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 953.00 | | 376 953.00 | 376 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 859.00 | 86 691.00 | 1 289 168.00 | 1 375 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
CU Autres participations | 593 169.00 | | 593 169.00 | 593 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DG Autres réserves | 422 543.00 | 374 630.00 | | 422 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 682.00 | 47 913.00 | | 62 682.00 |
DL TOTAL (I) | 816 710.00 | 754 028.00 | | 816 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 314.00 | 310 627.00 | | 262 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 241.00 | 958.00 | | 20 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -32.00 | | | -32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 905.00 | 53 807.00 | | 55 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 330.00 | 79 809.00 | | 78 330.00 |
EA Autres dettes | 55 701.00 | 57 795.00 | | 55 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 458.00 | 502 996.00 | | 472 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 168.00 | 1 257 024.00 | | 1 289 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 991.00 | 253 788.00 | | 281 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 940.00 | 3 719.00 | | 12 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 354.00 | | 2 011.00 | 1 006 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 459.00 | 998 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 459.00 | 274 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 607.00 | | | 283 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 391.00 | | 1 658.00 | 107 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 356.00 | | 352.00 | 615 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 353.00 | 8 277.00 | 8 939.00 | 87 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 077.00 | | 8 939.00 | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 276.00 | 8 277.00 | | 74 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
UX Autres créances clients | 181 058.00 | 181 058.00 | | 181 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VC Groupe et associés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 374.00 | 58 875.00 | 190 499.00 | 249 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 005.00 | 262 005.00 | | 262 005.00 |
VW T.V.A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 490.00 | 281 991.00 | 190 499.00 | 472 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 2 473.00 | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 854.00 | 35 585.00 | | 28 854.00 |
ST Autres comptes | 125 378.00 | 113 601.00 | | 125 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 210.00 | 63 848.00 | | 63 210.00 |
YT Sous‐traitance | 12 492.00 | 6 405.00 | | 12 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 2 141.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | 4 614.00 | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 537.00 | 149 306.00 | | 152 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 058.00 | 61 456.00 | | 57 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 933.00 | 219 439.00 | | 229 933.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |