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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 597.00 | 13 077.00 | 520.00 | 13 597.00 |
AH Fonds commercial | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
AP Constructions | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 124.00 | 58 009.00 | 33 115.00 | 91 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 354.00 | 87 353.00 | 919 000.00 | 1 006 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BT Marchandises | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 326.00 | | 188 326.00 | 188 326.00 |
BZ Autres créances | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CF Disponibilités | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 023.00 | | 338 023.00 | 338 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 377.00 | 87 353.00 | 1 257 024.00 | 1 344 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
CU Autres participations | 593 009.00 | | 593 009.00 | 593 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DG Autres réserves | 374 630.00 | 215 662.00 | | 374 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 913.00 | 158 969.00 | | 47 913.00 |
DL TOTAL (I) | 754 028.00 | 706 116.00 | | 754 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 627.00 | 370 054.00 | | 310 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 908.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 807.00 | 58 549.00 | | 53 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 809.00 | 102 493.00 | | 79 809.00 |
EA Autres dettes | 57 795.00 | 59 777.00 | | 57 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 996.00 | 591 782.00 | | 502 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 024.00 | 1 297 897.00 | | 1 257 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 788.00 | 591 782.00 | | 253 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 719.00 | 6 801.00 | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 338.00 | | 1 016.00 | 1 005 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 607.00 | | | 283 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 391.00 | | 1 000.00 | 106 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 340.00 | | 16.00 | 615 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 736.00 | 10 617.00 | | 76 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282.00 | 796.00 | | 12 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 454.00 | 9 821.00 | | 64 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
UX Autres créances clients | 188 326.00 | | | 188 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 908.00 | 57 700.00 | 221 920.00 | 306 908.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 394.00 | 265 394.00 | | 265 394.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 996.00 | 253 788.00 | 221 920.00 | 502 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 6 686.00 | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 585.00 | 24 788.00 | | 35 585.00 |
ST Autres comptes | 113 601.00 | 118 273.00 | | 113 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 848.00 | 61 768.00 | | 63 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 405.00 | 9 923.00 | | 6 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | 1 607.00 | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 614.00 | 8 293.00 | | 4 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 306.00 | 137 263.00 | | 149 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 456.00 | 69 483.00 | | 61 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 439.00 | 214 752.00 | | 219 439.00 |