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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 254 275.00 | 34 326 144.00 | 3 928 130.00 | 38 254 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 326 937.00 | | 2 326 937.00 | 2 326 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 422.00 | 1 630.00 | 13 793.00 | 15 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 668 092.00 | 34 330 488.00 | 6 337 604.00 | 40 668 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 169.00 | | 2 041 169.00 | 2 041 169.00 |
BZ Autres créances | 1 364 997.00 | | 1 364 997.00 | 1 364 997.00 |
CF Disponibilités | 2 653 889.00 | | 2 653 889.00 | 2 653 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 327.00 | | 6 068 327.00 | 6 068 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 736 419.00 | 34 330 488.00 | 12 405 931.00 | 46 736 419.00 |
CU Autres participations | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 757.00 | 1 450 868.00 | | 1 843 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 329.00 | 392 889.00 | | 456 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 619 799.00 | 822 799.00 | | 619 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 193.00 | 2 716 864.00 | | 2 970 193.00 |
DN Avances conditionnées | 5 056 489.00 | 4 952 766.00 | | 5 056 489.00 |
DO TOTAL (II) | 5 056 489.00 | 4 952 766.00 | | 5 056 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 909.00 | 2 102 230.00 | | 1 047 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 367.00 | 547 494.00 | | 265 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 608.00 | 995 791.00 | | 875 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 812.00 | 466 070.00 | | 281 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 848.00 | 19 024.00 | | 2 848.00 |
EA Autres dettes | 185 834.00 | 187 956.00 | | 185 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740 270.00 | 3 268 958.00 | | 1 740 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 249.00 | 7 587 522.00 | | 4 379 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 405 931.00 | 15 257 152.00 | | 12 405 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 861 947.00 | | 3 861 947.00 | 3 861 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 947.00 | | 3 861 947.00 | 3 861 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 631 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825 423.00 | |
GE Autres charges | | | 571 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 179 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | 26 566.00 | | 3 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 853.00 | 455 755.00 | | 1 138 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 680.00 | 482 323.00 | | 1 142 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 716.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | 58 680.00 | | 5 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058 464.00 | 386 934.00 | | 1 058 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 440.00 | 446 330.00 | | 1 064 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 240.00 | 35 993.00 | | 78 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 524.00 | -388 805.00 | | -465 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284 491.00 | 4 103 451.00 | | 8 284 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 828 162.00 | 3 710 562.00 | | 7 828 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 329.00 | 392 889.00 | | 456 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 767 997.00 | | 3 287 497.00 | 37 767 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 632.00 | 68 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 402.00 | 40 668 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 000.00 | 40 581 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 17 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 689 588.00 | | 3 272 380.00 | 37 689 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | | 14 417.00 | 3 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 676.00 | | 700.00 | 74 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 608.00 | 875 608.00 | | 875 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 834.00 | 165 834.00 | | 165 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740 270.00 | 1 740 270.00 | | 1 740 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 169.00 | | | 2 041 169.00 |
VB T. V. A. | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
VC Groupe et associés | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 909.00 | 1 047 909.00 | | 1 047 909.00 |
VI Groupe et associés | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 939.00 | | | 471 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 339.00 | | | 754 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 222.00 | 3 412 045.00 | 2 177.00 | 3 414 222.00 |
VW T.V.A. | 192 853.00 | 192 853.00 | | 192 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 249.00 | 4 364 983.00 | 14 266.00 | 4 379 249.00 |