| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 342 014.00 | 46 358 646.00 | 6 983 368.00 | 53 342 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 853 198.00 | | 853 198.00 | 853 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 436.00 | 8 754.00 | 9 682.00 | 18 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 299 476.00 | 46 370 114.00 | 7 929 362.00 | 54 299 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 101.00 | | 1 104 101.00 | 1 104 101.00 |
BZ Autres créances | 1 603 751.00 | | 1 603 751.00 | 1 603 751.00 |
CF Disponibilités | 3 952 288.00 | | 3 952 288.00 | 3 952 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683 962.00 | | 6 683 962.00 | 6 683 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 983 438.00 | 46 370 114.00 | 14 613 324.00 | 60 983 438.00 |
CU Autres participations | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 4 995 304.00 | | | 4 995 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 097.00 | | | 373 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 783 709.00 | | | 5 783 709.00 |
DN Avances conditionnées | 5 593 199.00 | | | 5 593 199.00 |
DO TOTAL (II) | 5 593 199.00 | | | 5 593 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 748.00 | | | 460 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 581.00 | | | 336 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 737.00 | | | 315 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 813.00 | | | 316 813.00 |
EA Autres dettes | 821 057.00 | | | 821 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 480.00 | | | 985 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 416.00 | | | 3 236 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 613 324.00 | | | 14 613 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 149.00 | | | 3 222 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 748.00 | | | 460 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 817 516.00 | | 2 836 960.00 | 51 817 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 000.00 | 54 299 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 000.00 | 54 195 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 736 376.00 | | 2 814 593.00 | 51 736 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 329.00 | | 8 063.00 | 12 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 610.00 | | 14 304.00 | 66 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 754 903.00 | 9 615 211.00 | | 36 754 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 751 277.00 | 9 608 126.00 | | 36 751 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 7 085.00 | | 3 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 737.00 | 315 737.00 | | 315 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 057.00 | 821 057.00 | | 821 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 480.00 | 985 480.00 | | 985 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 101.00 | 1 104 101.00 | | 1 104 101.00 |
VB T. V. A. | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
VC Groupe et associés | 637 669.00 | 637 669.00 | | 637 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 748.00 | 460 748.00 | | 460 748.00 |
VI Groupe et associés | 322 314.00 | 322 314.00 | | 322 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 858.00 | 355 858.00 | | 355 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 777.00 | 463 777.00 | | 463 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 807.00 | 2 712 524.00 | 2 283.00 | 2 714 807.00 |
VW T.V.A. | 178 464.00 | 178 464.00 | | 178 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 415.00 | 3 222 149.00 | 14 266.00 | 3 236 415.00 |