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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 512 015.00 | 36 750 520.00 | 3 761 496.00 | 40 512 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 223 604.00 | | 11 223 604.00 | 11 223 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 372.00 | 1 669.00 | 8 703.00 | 10 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 817 516.00 | 36 754 903.00 | 15 062 613.00 | 51 817 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 040 246.00 | | 9 040 246.00 | 9 040 246.00 |
BZ Autres créances | 4 380 650.00 | | 4 380 650.00 | 4 380 650.00 |
CF Disponibilités | 3 467 041.00 | | 3 467 041.00 | 3 467 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 899 031.00 | | 16 899 031.00 | 16 899 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 716 547.00 | 36 754 903.00 | 31 961 644.00 | 68 716 547.00 |
CU Autres participations | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 2 300 086.00 | | | 2 300 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695 218.00 | | | 2 695 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 214 299.00 | | | 1 214 299.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 911.00 | | | 6 259 911.00 |
DN Avances conditionnées | 6 342 516.00 | | | 6 342 516.00 |
DO TOTAL (II) | 6 342 516.00 | | | 6 342 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703 106.00 | | | 8 703 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 614.00 | | | 367 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 125.00 | | | 866 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 015.00 | | | 985 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 837.00 | | | 245 837.00 |
EA Autres dettes | 194 264.00 | | | 194 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 997 255.00 | | | 7 997 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 359 216.00 | | | 19 359 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 961 644.00 | | | 31 961 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 344 950.00 | | | 19 344 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 703 106.00 | | | 8 703 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 668 092.00 | | 12 456 772.00 | 40 668 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 348.00 | 51 817 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 302 298.00 | 51 736 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 12 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 581 969.00 | | 12 456 705.00 | 40 581 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 744.00 | | 66.00 | 68 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 330 488.00 | 2 429 465.00 | 5 050.00 | 34 330 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 326 902.00 | 2 424 375.00 | | 34 326 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 5 089.00 | 5 050.00 | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 125.00 | 866 125.00 | | 866 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 837.00 | 245 837.00 | | 245 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 264.00 | 194 264.00 | | 194 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 997 255.00 | 7 997 255.00 | | 7 997 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 9 040 246.00 | | | 9 040 246.00 |
VB T. V. A. | 183 797.00 | | | 183 797.00 |
VC Groupe et associés | 463 757.00 | | | 463 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 703 106.00 | 8 703 106.00 | | 8 703 106.00 |
VI Groupe et associés | 353 348.00 | 353 348.00 | | 353 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919 819.00 | | | 2 919 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 277.00 | | | 813 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 431 841.00 | 13 429 598.00 | 2 243.00 | 13 431 841.00 |
VW T.V.A. | 836 950.00 | 836 950.00 | | 836 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 359 216.00 | 19 344 950.00 | 14 266.00 | 19 359 216.00 |