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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 477.00 | 22 986.00 | 8 490.00 | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 877.00 | 253 402.00 | 146 475.00 | 399 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 953.00 | 276 388.00 | 187 564.00 | 463 953.00 |
BT Marchandises | 232 765.00 | | 232 765.00 | 232 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BZ Autres créances | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CF Disponibilités | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 375.00 | | 429 375.00 | 429 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 328.00 | 276 388.00 | 616 940.00 | 893 328.00 |
CU Autres participations | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 260 773.00 | 183 124.00 | | 260 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 721.00 | 132 649.00 | | 54 721.00 |
DL TOTAL (I) | 349 033.00 | 349 312.00 | | 349 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 490.00 | 19 129.00 | | 6 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 892.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | 52 934.00 | | 34 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 359.00 | 227 665.00 | | 207 359.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 498.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 906.00 | 302 118.00 | | 267 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 940.00 | 651 430.00 | | 616 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 218.00 | | 1 207 218.00 | 1 207 218.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 568.00 | | 1 207 568.00 | 1 207 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 340.00 | |
GE Autres charges | | | 12 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 252.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 252.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -252.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 51 058.00 | | 12 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 392.00 | 1 271 682.00 | | 1 209 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 671.00 | 1 139 033.00 | | 1 154 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 721.00 | 132 649.00 | | 54 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 992.00 | | 17 961.00 | 445 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 447.00 | | 17 907.00 | 413 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 544.00 | | 55.00 | 32 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 048.00 | 21 340.00 | | 255 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 048.00 | 21 340.00 | | 255 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 017.00 | 162 017.00 | | 162 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UX Autres créances clients | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VC Groupe et associés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VI Groupe et associés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667.00 | | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 752.00 | 106 752.00 | | 106 752.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 906.00 | 267 906.00 | | 267 906.00 |