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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 477.00 | 26 361.00 | 5 115.00 | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 520.00 | 310 408.00 | 97 111.00 | 407 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 596.00 | 336 770.00 | 185 827.00 | 522 596.00 |
BT Marchandises | 230 614.00 | | 230 614.00 | 230 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BZ Autres créances | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CF Disponibilités | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 554.00 | | 364 554.00 | 364 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 150.00 | 336 770.00 | 550 381.00 | 887 150.00 |
CU Autres participations | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 404 391.00 | | | 404 391.00 |
DH Report à nouveau | | 366 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 354.00 | 37 852.00 | | -39 354.00 |
DL TOTAL (I) | 398 576.00 | 437 930.00 | | 398 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 806.00 | 41 531.00 | | 41 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 266.00 | 47 453.00 | | 57 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 839.00 | 58 039.00 | | 49 839.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 2 885.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 805.00 | 149 908.00 | | 151 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 381.00 | 587 837.00 | | 550 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 245.00 | 17 525.00 | | 319 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 245.00 | 17 525.00 | | 319 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 606.00 | 75 904.00 | 26 702.00 | 102 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |