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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 477.00 | 27 486.00 | 3 990.00 | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 518.00 | 325 589.00 | 83 929.00 | 409 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 146.00 | 353 076.00 | 167 070.00 | 520 146.00 |
BT Marchandises | 231 657.00 | | 231 657.00 | 231 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 101.00 | | 421 101.00 | 421 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 247.00 | 353 076.00 | 588 171.00 | 941 247.00 |
CU Autres participations | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 365 037.00 | 404 391.00 | | 365 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 587.00 | -39 354.00 | | -64 587.00 |
DL TOTAL (I) | 333 989.00 | 398 576.00 | | 333 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 196.00 | 41 806.00 | | 37 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 57 266.00 | | 49 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 428.00 | 49 839.00 | | 84 428.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 2 895.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 182.00 | 151 805.00 | | 254 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 171.00 | 550 381.00 | | 588 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 770.00 | 16 306.00 | | 336 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 770.00 | 16 306.00 | | 336 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 73 333.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 426.00 | 48 724.00 | 26 702.00 | 75 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 182.00 | 174 182.00 | 73 333.00 | 254 182.00 |