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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 513.00 | 6 253.00 | 4 260.00 | 10 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 158.00 | 8 196.00 | 21 962.00 | 30 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 591.00 | 8 196.00 | 46 395.00 | 54 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EA Autres dettes | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 071.00 | 15 000.00 | 107 071.00 | 92 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 071.00 | 15 000.00 | 107 071.00 | 92 071.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 016.00 | | 141.00 | 30 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | 141.00 | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 479.00 | 717.00 | | 7 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 717.00 | | 5 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 769.00 | 6 312.00 | 2 457.00 | 8 769.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
ST Autres comptes | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | | | 60.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 001.00 | | | 86 001.00 |