| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 7 355.00 | 4 699.00 | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 734.00 | 9 298.00 | 22 436.00 | 31 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 820.00 | 9 298.00 | 39 522.00 | 47 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DL TOTAL (I) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 039.00 | | 220 039.00 | 220 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 039.00 | | 220 039.00 | 220 039.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 320.00 | | | 209 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 158.00 | | 1 576.00 | 30 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | | 1 540.00 | 10 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 36.00 | 2 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 196.00 | 1 102.00 | | 8 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 253.00 | 1 102.00 | | 6 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 648.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 483.00 | 15 990.00 | 2 493.00 | 18 483.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
ST Autres comptes | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
YT Sous‐traitance | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 473.00 | | | 181 473.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |