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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 353.00 | 8 585.00 | 16 768.00 | 25 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 830.00 | 10 528.00 | 37 302.00 | 47 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 719.00 | 10 528.00 | 64 191.00 | 74 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 962.00 | | | -35 962.00 |
DL TOTAL (I) | -16 857.00 | | | -16 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 425.00 | | 695 425.00 | 695 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 425.00 | | 695 425.00 | 695 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 930.00 | | | 695 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 892.00 | | | 731 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 962.00 | | | -35 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 734.00 | | 16 096.00 | 31 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | | 13 300.00 | 12 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 796.00 | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 298.00 | 1 230.00 | | 9 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 355.00 | 1 230.00 | | 7 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 178.00 | 24 889.00 | 5 289.00 | 30 178.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 978.00 | | | 522 978.00 |
ST Autres comptes | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
YT Sous‐traitance | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 956.00 | | | 140 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 127.00 | | | 648 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |