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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 232.00 | 76 731.00 | 28 501.00 | 105 232.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 122.00 | 76 731.00 | 62 391.00 | 139 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
072 Créances – Autres | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
084 Disponibilités | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
110 Total général Actif | 160 214.00 | 76 731.00 | 83 483.00 | 160 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
252 Charges sociales | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -963.00 | | | -963.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |