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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 232.00 | 86 450.00 | 69 782.00 | 156 232.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 122.00 | 86 450.00 | 103 672.00 | 190 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
084 Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
110 Total général Actif | 200 128.00 | 86 450.00 | 113 678.00 | 200 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
252 Charges sociales | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 560.00 | | | 102 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 122.00 | | | 139 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |