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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 232.00 | 98 934.00 | 57 298.00 | 156 232.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 122.00 | 98 934.00 | 91 187.00 | 190 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
110 Total général Actif | 197 456.00 | 98 934.00 | 98 521.00 | 197 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
252 Charges sociales | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 248.00 | | | -9 248.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 797.00 | | | -9 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 122.00 | | | 190 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |