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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135.00 | 986.00 | 1 149.00 | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 423.00 | 50 685.00 | 15 738.00 | 66 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 559.00 | 51 671.00 | 16 887.00 | 68 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 259.00 | 3 874.00 | 66 385.00 | 70 259.00 |
BZ Autres créances | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 255 009.00 | | 255 009.00 | 255 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 540.00 | 3 874.00 | 364 666.00 | 368 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 099.00 | 55 545.00 | 381 554.00 | 437 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 289 723.00 | | | 289 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
EA Autres dettes | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 554.00 | | | 381 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 938.00 | | 506 938.00 | 506 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 938.00 | | 506 938.00 | 506 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 705.00 | | | 517 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 232.00 | | | 505 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 031.00 | 2 649.00 | | 71 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 122.00 | 68 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | 68 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 824.00 | 2 649.00 | | 69 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 313.00 | 7 280.00 | 2 922.00 | 47 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 106.00 | 7 280.00 | 1 715.00 | 46 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | 3 874.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 3 874.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 3 874.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 874.00 | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
UX Autres créances clients | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |