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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 030.00 | 54 180.00 | 15 850.00 | 70 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 388.00 | 56 538.00 | 15 850.00 | 72 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 341.00 | 529.00 | 83 812.00 | 84 341.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 323 663.00 | | 323 663.00 | 323 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 473.00 | 529.00 | 420 944.00 | 421 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 861.00 | 57 067.00 | 436 794.00 | 493 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 300.00 | | | 237 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
DL TOTAL (I) | 342 784.00 | | | 342 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
EA Autres dettes | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 794.00 | | | 436 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FG Production vendue services | 458 525.00 | | 458 525.00 | 458 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 249.00 | | 459 249.00 | 459 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 281.00 | | | 505 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 797.00 | | | 454 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 039.00 | | 3 455.00 | 70 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 72 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 72 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 039.00 | | 3 455.00 | 70 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 237.00 | 10 406.00 | 1 106.00 | 47 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 237.00 | 10 406.00 | 1 106.00 | 47 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
UX Autres créances clients | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
VW T.V.A. | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |