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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358.00 | 1 891.00 | 467.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 903.00 | 47 934.00 | 14 969.00 | 62 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 261.00 | 49 825.00 | 15 436.00 | 65 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
BZ Autres créances | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CF Disponibilités | 242 714.00 | | 242 714.00 | 242 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 526.00 | | 335 526.00 | 335 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 786.00 | 49 825.00 | 350 961.00 | 400 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 541.00 | | | 215 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
DL TOTAL (I) | 306 573.00 | | | 306 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 961.00 | | | 350 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 874.00 | | 491 874.00 | 491 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 874.00 | | 491 874.00 | 491 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 574.00 | | | 499 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 542.00 | | | 463 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 855.00 | | 1 406.00 | 63 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 855.00 | | 1 406.00 | 63 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 452.00 | 12 373.00 | | 37 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 452.00 | 12 373.00 | | 37 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |
VW T.V.A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |