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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 051.00 | 14 595.00 | 8 456.00 | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 742.00 | 38 978.00 | 18 764.00 | 57 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 293.00 | 53 573.00 | 30 720.00 | 84 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 828.00 | | 107 828.00 | 107 828.00 |
BZ Autres créances | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CF Disponibilités | 664 772.00 | | 664 772.00 | 664 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 699.00 | | 809 699.00 | 809 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 992.00 | 53 573.00 | 840 419.00 | 893 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 078.00 | 177 499.00 | | 215 078.00 |
DL TOTAL (I) | 421 020.00 | 383 441.00 | | 421 020.00 |
DP Provisions pour risques | 112 757.00 | 97 290.00 | | 112 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 757.00 | 97 290.00 | | 112 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 934.00 | 56 935.00 | | 56 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 657.00 | 270 006.00 | | 151 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 535.00 | 60 212.00 | | 83 535.00 |
EA Autres dettes | 14 291.00 | 19 365.00 | | 14 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 642.00 | 406 742.00 | | 306 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 419.00 | 887 472.00 | | 840 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 642.00 | 406 742.00 | | 306 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 637 508.00 | | 1 637 508.00 | 1 637 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 508.00 | | 1 637 508.00 | 1 637 508.00 |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 2 667.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 2 667.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -2 667.00 | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 228.00 | 79 286.00 | | 101 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 150.00 | 1 251 185.00 | | 1 754 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 072.00 | 1 073 686.00 | | 1 539 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 078.00 | 177 499.00 | | 215 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 011.00 | | 21 282.00 | 63 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 676.00 | | 9 375.00 | 13 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 835.00 | | 11 907.00 | 45 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 073.00 | 11 500.00 | | 42 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 1 982.00 | | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 460.00 | 9 518.00 | | 29 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 290.00 | 112 757.00 | 97 290.00 | 97 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 290.00 | 112 757.00 | 97 290.00 | 97 290.00 |
UG ‐ Financières | | 112 757.00 | 97 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 642.00 | 306 642.00 | | 306 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 170.00 | 7 540.00 | | 8 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 661.00 | 113 629.00 | | 110 661.00 |
ST Autres comptes | 104 998.00 | 97 771.00 | | 104 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 614.00 | 14 488.00 | | 14 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 005.00 | 22 472.00 | | 24 005.00 |
YT Sous‐traitance | 725 689.00 | 336 152.00 | | 725 689.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 299.00 | 14 861.00 | | 21 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 553.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 722.00 | 8 093.00 | | 8 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 433.00 | 1 329.00 | | 1 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 121.00 | 36 376.00 | | 38 121.00 |
ZE Dividendes | 177 499.00 | | | 177 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 260.00 | 576 902.00 | | 977 260.00 |