| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 050.00 | 19 582.00 | 6 468.00 | 26 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 455.00 | 47 389.00 | 16 066.00 | 63 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 005.00 | 66 971.00 | 26 035.00 | 93 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 062.00 | | 81 062.00 | 81 062.00 |
BZ Autres créances | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CF Disponibilités | 444 435.00 | | 444 435.00 | 444 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 218.00 | | 566 218.00 | 566 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 224.00 | 66 971.00 | 592 253.00 | 659 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | 147 415.00 | 147 337.00 | | 147 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 352.00 | 215 078.00 | | 181 352.00 |
DL TOTAL (I) | 387 373.00 | 421 020.00 | | 387 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 162.00 | 56 934.00 | | 57 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 744.00 | 151 657.00 | | 56 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 459.00 | 83 535.00 | | 79 459.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | 14 291.00 | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 880.00 | 306 642.00 | | 204 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 253.00 | 840 419.00 | | 592 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 880.00 | | | 204 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 055.00 | 1 022 901.00 | 1 042 956.00 | 20 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 055.00 | 1 022 901.00 | 1 042 956.00 | 20 055.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 741.00 | 926.00 | | 5 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 753.00 | 926.00 | | 10 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 753.00 | -926.00 | | -4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 458.00 | 101 228.00 | | 82 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 501.00 | 1 754 150.00 | | 1 172 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 149.00 | 1 539 072.00 | | 991 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 352.00 | 215 078.00 | | 181 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 293.00 | | 15 712.00 | 84 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 93 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 63 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 051.00 | | 2 999.00 | 23 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 742.00 | | 12 713.00 | 57 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 573.00 | 15 385.00 | 1 987.00 | 53 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | 4 987.00 | | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 978.00 | 10 398.00 | 1 987.00 | 38 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
UG ‐ Financières | | | 112 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
VB T. V. A. | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | 8 170.00 | | 9 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 254.00 | 110 661.00 | | 109 254.00 |
ST Autres comptes | 107 521.00 | 104 998.00 | | 107 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 893.00 | 14 614.00 | | 15 893.00 |
YT Sous‐traitance | 271 807.00 | 725 689.00 | | 271 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 091.00 | 21 299.00 | | 18 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 552.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 854.00 | 8 722.00 | | 9 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 491.00 | 38 121.00 | | 35 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 567.00 | 977 260.00 | | 522 567.00 |