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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 195.00 | 69 928.00 | 4 267.00 | 74 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 745.00 | 95 978.00 | 7 767.00 | 103 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
BZ Autres créances | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CF Disponibilités | 364 975.00 | | 364 975.00 | 364 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 627.00 | | 571 627.00 | 571 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 372.00 | 95 978.00 | 579 394.00 | 675 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
DL TOTAL (I) | 340 240.00 | | | 340 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
EA Autres dettes | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 154.00 | | | 239 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 394.00 | | | 579 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 154.00 | | | 239 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 245.00 | | 1 500.00 | 102 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 695.00 | | 1 500.00 | 72 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 811.00 | 3 167.00 | | 92 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 761.00 | 3 167.00 | | 66 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VI Groupe et associés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 152.00 | 206 652.00 | 3 500.00 | 210 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 154.00 | 239 154.00 | | 239 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
ST Autres comptes | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
YT Sous‐traitance | 2 101 537.00 | | | 2 101 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
ZE Dividendes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 282 694.00 | | | 2 282 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |