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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
BZ Autres créances | 65 900.00 | 7 789.00 | 58 111.00 | 65 900.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 601.00 | 7 789.00 | 60 812.00 | 68 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 336.00 | 7 789.00 | 95 547.00 | 103 336.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 030.00 | 8 038.00 | | 78 030.00 |
DL TOTAL (I) | 94 030.00 | 24 038.00 | | 94 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 323.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517.00 | 17 399.00 | | 1 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 547.00 | 41 437.00 | | 95 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517.00 | 17 399.00 | | 1 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 895.00 | 10 717.00 | | 87 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865.00 | 2 679.00 | | 9 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 030.00 | 8 038.00 | | 78 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330.00 | | 34 405.00 | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 34 405.00 | 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VC Groupe et associés | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |