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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BZ Autres créances | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 922.00 | 6 473.00 | | 87 922.00 |
DL TOTAL (I) | 103 922.00 | 22 473.00 | | 103 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 1 662.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053.00 | 61 916.00 | | 2 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 976.00 | 84 389.00 | | 105 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053.00 | 61 916.00 | | 2 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 564.00 | 16 742.00 | | 90 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642.00 | 10 269.00 | | 2 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 922.00 | 6 473.00 | | 87 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330.00 | | 29 006.00 | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 29 006.00 | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VC Groupe et associés | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |