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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 696.00 | 90 086.00 | 23 611.00 | 113 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 091.00 | 114 868.00 | 42 223.00 | 157 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 058.00 | 205 154.00 | 81 904.00 | 287 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 235.00 | | 1 078 235.00 | 1 078 235.00 |
BZ Autres créances | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CF Disponibilités | 330 920.00 | | 330 920.00 | 330 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 810.00 | | 1 604 810.00 | 1 604 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 868.00 | 205 154.00 | 1 686 714.00 | 1 891 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 892.00 | 330 892.00 | | 330 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 930.00 | 195 686.00 | | 361 930.00 |
DL TOTAL (I) | 701 622.00 | 535 378.00 | | 701 622.00 |
DP Provisions pour risques | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225.00 | 2 425.00 | | 3 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 112.00 | 64 145.00 | | 49 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 259.00 | 383 793.00 | | 388 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 998.00 | 363 573.00 | | 472 998.00 |
EA Autres dettes | 8 076.00 | 5 694.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 670.00 | 819 630.00 | | 921 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 714.00 | 1 418 430.00 | | 1 686 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 670.00 | 819 630.00 | | 921 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 860 021.00 | 156 161.00 | 4 016 182.00 | 3 860 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 021.00 | 156 161.00 | 4 016 182.00 | 3 860 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 640.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 1 189.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 030.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 66 641.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -66 308.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 571.00 | 90 259.00 | | 170 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 069.00 | 3 411 981.00 | | 4 055 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 139.00 | 3 216 296.00 | | 3 693 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 930.00 | 195 686.00 | | 361 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 653.00 | 74 647.00 | | 92 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 090.00 | | 14 999.00 | 272 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 789.00 | | 14 999.00 | 255 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 514.00 | 21 640.00 | | 183 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 314.00 | 21 640.00 | | 183 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 259.00 | 388 259.00 | | 388 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 972.00 | 144 972.00 | | 144 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 235.00 | | | 1 078 235.00 |
VB T. V. A. | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VI Groupe et associés | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 611.00 | 1 140 611.00 | | 1 140 611.00 |
VW T.V.A. | 219 086.00 | 219 086.00 | | 219 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 670.00 | 921 670.00 | | 921 670.00 |