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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 823.00 | 70 753.00 | 20 069.00 | 90 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 195.00 | 104 362.00 | 52 832.00 | 157 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 590.00 | 175 116.00 | 87 473.00 | 262 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 057.00 | | 149 057.00 | 149 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 508.00 | | 1 681 508.00 | 1 681 508.00 |
BZ Autres créances | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
CF Disponibilités | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 892.00 | | 1 991 892.00 | 1 991 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 482.00 | 175 116.00 | 2 079 365.00 | 2 254 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 892.00 | 330 892.00 | | 330 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 721.00 | 361 929.00 | | 366 721.00 |
DL TOTAL (I) | 706 413.00 | 701 621.00 | | 706 413.00 |
DP Provisions pour risques | 88 694.00 | 63 422.00 | | 88 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 694.00 | 63 422.00 | | 88 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690.00 | 3 224.00 | | 3 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 793.00 | 49 111.00 | | 47 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 037.00 | 388 259.00 | | 739 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 641.00 | 472 998.00 | | 487 641.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | 8 075.00 | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 257.00 | 921 670.00 | | 1 284 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 365.00 | 1 686 713.00 | | 2 079 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 257.00 | 921 670.00 | | 1 284 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 690.00 | 3 224.00 | | 3 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 461 385.00 | | 4 461 385.00 | 4 461 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 385.00 | | 4 461 385.00 | 4 461 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 272.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 1 229.00 | | 3 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078.00 | 1 229.00 | | 12 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421.00 | -1 229.00 | | 6 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 215.00 | 170 571.00 | | 161 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 478.00 | 4 055 068.00 | | 4 507 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 757.00 | 3 693 139.00 | | 4 140 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 721.00 | 361 929.00 | | 366 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 779.00 | 92 653.00 | | 135 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 089.00 | | 35 749.00 | 287 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 14 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 247.00 | 262 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 517.00 | 248 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 788.00 | | 35 749.00 | 270 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 154.00 | 21 763.00 | 51 800.00 | 205 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 954.00 | 21 763.00 | 51 600.00 | 204 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 422.00 | 25 272.00 | | 63 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 422.00 | 25 272.00 | | 63 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 038.00 | 739 038.00 | | 739 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 509.00 | | | 1 681 509.00 |
VB T. V. A. | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 146.00 | 1 823 575.00 | 14 571.00 | 1 838 146.00 |
VW T.V.A. | 265 508.00 | 265 508.00 | | 265 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 257.00 | 1 284 257.00 | | 1 284 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |