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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 166.00 | 1 406.00 | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 759.00 | 84 645.00 | 32 113.00 | 116 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 817.00 | 114 132.00 | 39 685.00 | 153 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 718.00 | 198 943.00 | 87 775.00 | 286 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 537.00 | | 160 537.00 | 160 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 115.00 | | 1 410 115.00 | 1 410 115.00 |
BZ Autres créances | 323 889.00 | | 323 889.00 | 323 889.00 |
CF Disponibilités | 171 447.00 | | 171 447.00 | 171 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 092.00 | | 2 082 092.00 | 2 082 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 810.00 | 198 943.00 | 2 169 867.00 | 2 368 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 697 614.00 | 330 892.00 | | 697 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 787.00 | 366 721.00 | | 346 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 201.00 | 706 414.00 | | 1 053 201.00 |
DP Provisions pour risques | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | 3 691.00 | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 794.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 086.00 | 739 038.00 | | 646 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 955.00 | 487 641.00 | | 370 955.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | 6 094.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 972.00 | 1 284 257.00 | | 1 027 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 867.00 | 2 079 365.00 | | 2 169 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 972.00 | 1 284 257.00 | | 1 027 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018 190.00 | | 4 018 190.00 | 4 018 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 190.00 | | 4 018 190.00 | 4 018 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 768.00 | 17 677.00 | | 21 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 18 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 18 500.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 3 661.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 271.00 | 8 417.00 | | 4 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 12 078.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | 6 422.00 | | -3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 690.00 | 161 215.00 | | 125 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 733.00 | 4 507 479.00 | | 4 042 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 946.00 | 4 140 757.00 | | 3 695 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 787.00 | 366 721.00 | | 346 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 509.00 | 135 779.00 | | 129 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 590.00 | | 32 663.00 | 262 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 535.00 | 286 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 535.00 | 270 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 019.00 | | 31 091.00 | 248 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 117.00 | 28 091.00 | 4 264.00 | 175 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 117.00 | 27 924.00 | 4 264.00 | 175 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 086.00 | 646 086.00 | | 646 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 115.00 | 1 410 115.00 | | 1 410 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VC Groupe et associés | 160 453.00 | 160 453.00 | | 160 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VP Divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 678.00 | 1 764 678.00 | | 1 764 678.00 |
VW T.V.A. | 195 185.00 | 195 185.00 | | 195 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 786.00 | 1 027 786.00 | | 1 027 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |