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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 525.00 | 12 587.00 | 938.00 | 13 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 280.00 | 12 587.00 | 87 693.00 | 100 280.00 |
BP En cours de production de services | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 230.00 | | 162 230.00 | 162 230.00 |
BZ Autres créances | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
CF Disponibilités | 329 679.00 | | 329 679.00 | 329 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 096.00 | | 637 096.00 | 637 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 376.00 | 12 587.00 | 724 789.00 | 737 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 619.00 | 69 850.00 | | 86 619.00 |
DL TOTAL (I) | 299 606.00 | 282 837.00 | | 299 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 575.00 | 109 179.00 | | 57 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 942.00 | 9 925.00 | | 18 942.00 |
EA Autres dettes | 332 598.00 | 172 751.00 | | 332 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 183.00 | 307 922.00 | | 425 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 789.00 | 590 760.00 | | 724 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 183.00 | 307 922.00 | | 425 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | 377 784.00 | 380 234.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450.00 | 377 784.00 | 380 234.00 | 2 450.00 |
FM Production stockée | | | -2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 9 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 185.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 185.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -185.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 904.00 | 24 065.00 | | 33 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 332.00 | 327 616.00 | | 394 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 713.00 | 257 766.00 | | 307 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 619.00 | 69 850.00 | | 86 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 445.00 | | 835.00 | 106 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 100 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 13 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 690.00 | | 835.00 | 19 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 581.00 | 1 363.00 | 3 356.00 | 14 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | 1 363.00 | 3 356.00 | 14 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 598.00 | 332 598.00 | | 332 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 162 230.00 | | | 162 230.00 |
VB T. V. A. | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VI Groupe et associés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 641.00 | 301 641.00 | | 301 641.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 183.00 | 425 183.00 | | 425 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | 4 055.00 | | 4 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 468.00 | 8 886.00 | | 9 468.00 |
ST Autres comptes | 44 889.00 | 42 749.00 | | 44 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 736.00 | 5 987.00 | | 8 736.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 155 900.00 | 133 502.00 | | 155 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 553.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 012.00 | 4 608.00 | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490.00 | | | 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 415.00 | 30 594.00 | | 39 415.00 |
ZE Dividendes | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 673.00 | 201 553.00 | | 226 673.00 |