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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 842.00 | 12 938.00 | 1 904.00 | 14 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 597.00 | 12 938.00 | 88 659.00 | 101 597.00 |
BP En cours de production de services | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
BZ Autres créances | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
CF Disponibilités | 219 792.00 | | 219 792.00 | 219 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 840.00 | | 371 840.00 | 371 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 437.00 | 12 938.00 | 460 499.00 | 473 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 606.00 | 80 987.00 | | 97 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 855.00 | 86 619.00 | | -7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 221 751.00 | 299 606.00 | | 221 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 512.00 | 16 067.00 | | 19 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 296.00 | 57 575.00 | | 34 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 183.00 | 18 942.00 | | 13 183.00 |
EA Autres dettes | 171 756.00 | 332 598.00 | | 171 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 747.00 | 425 183.00 | | 238 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 499.00 | 724 789.00 | | 460 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 550.00 | 206 740.00 | 211 290.00 | 4 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550.00 | 206 740.00 | 211 290.00 | 4 550.00 |
FM Production stockée | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 3 000.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | 407.00 | | 4 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 4 051.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586.00 | -1 051.00 | | -2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 781.00 | 394 332.00 | | 217 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 636.00 | 307 713.00 | | 225 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 855.00 | 86 619.00 | | -7 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 280.00 | | 1 318.00 | 100 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 525.00 | | 1 318.00 | 13 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 587.00 | 351.00 | | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 351.00 | | 12 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 756.00 | 171 756.00 | | 171 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VI Groupe et associés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 722.00 | 144 722.00 | | 144 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 747.00 | 238 747.00 | | 238 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 233.00 | 4 460.00 | | 4 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 876.00 | 9 468.00 | | 2 876.00 |
ST Autres comptes | 47 574.00 | 44 889.00 | | 47 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 410.00 | 155 900.00 | | 107 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 552.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 755.00 | 5 012.00 | | 4 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910.00 | 490.00 | | 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 663.00 | 39 415.00 | | 30 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 276.00 | 226 673.00 | | 174 276.00 |