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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 842.00 | 14 743.00 | 99.00 | 14 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 597.00 | 14 743.00 | 86 854.00 | 101 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
BZ Autres créances | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CF Disponibilités | 324 115.00 | | 324 115.00 | 324 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 345.00 | | 427 345.00 | 427 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 942.00 | 14 743.00 | 514 199.00 | 528 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
DL TOTAL (I) | 301 986.00 | | | 301 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726.00 | | | 726.00 |
EA Autres dettes | 175 021.00 | | | 175 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 213.00 | | | 212 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 199.00 | | | 514 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 213.00 | | | 212 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 617.00 | 126.00 | | 14 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 617.00 | 126.00 | | 14 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 021.00 | 175 021.00 | | 175 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VI Groupe et associés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 984.00 | 103 229.00 | 2 755.00 | 105 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 213.00 | 212 213.00 | | 212 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 686.00 | | | 129 686.00 |
ST Autres comptes | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103.00 | | | 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
ZE Dividendes | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 291.00 | | | 183 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |