| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 376.00 | 39 019.00 | 2 357.00 | 41 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 581.00 | 42 334.00 | 489 247.00 | 531 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 712.00 | 58 557.00 | 96 154.00 | 154 712.00 |
BZ Autres créances | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 180.00 | 58 557.00 | 111 623.00 | 170 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 761.00 | 100 891.00 | 600 870.00 | 701 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 447.00 | 108 792.00 | | 102 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 623.00 | 63 656.00 | | 61 623.00 |
DL TOTAL (I) | 172 870.00 | 181 247.00 | | 172 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 519.00 | 152 803.00 | | 92 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 826.00 | 189 784.00 | | 208 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 13 465.00 | | 19 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 146.00 | 35 726.00 | | 46 146.00 |
EA Autres dettes | 37 545.00 | 4 177.00 | | 37 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 700.00 | 26 100.00 | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 000.00 | 422 055.00 | | 428 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 870.00 | 603 302.00 | | 600 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 213.00 | 422 055.00 | | 394 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 500.00 | 32 262.00 | | 14 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 671.00 | | 288 671.00 | 288 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 671.00 | | 288 671.00 | 288 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 34.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 163.00 | 6 111.00 | | 8 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | 9 338.00 | | 4 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | 9 338.00 | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 270.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 270.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | 9 068.00 | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | 22 915.00 | | 20 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 674.00 | 331 930.00 | | 307 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 052.00 | 268 275.00 | | 246 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 623.00 | 63 656.00 | | 61 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 622.00 | 4 366.00 | | 6 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 581.00 | | | 531 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 890.00 | | | 331 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 325.00 | 2 009.00 | | 40 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 011.00 | 2 009.00 | | 37 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 907.00 | 22 467.00 | 3 816.00 | 39 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 907.00 | 22 467.00 | 3 816.00 | 39 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 907.00 | 22 467.00 | 3 816.00 | 39 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 467.00 | 3 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 969.00 | 44 181.00 | 33 787.00 | 77 969.00 |
VI Groupe et associés | 208 826.00 | 208 826.00 | | 208 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 773.00 | 171 773.00 | | 171 773.00 |
VW T.V.A. | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 800.00 | 394 013.00 | 33 787.00 | 427 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 301.00 | 5 513.00 | | 8 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 167.00 | 12 530.00 | | 9 167.00 |
ST Autres comptes | 40 174.00 | 38 039.00 | | 40 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 717.00 | 28 313.00 | | 21 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | 1 890.00 | | 1 050.00 |
YT Sous‐traitance | 35 450.00 | 43 581.00 | | 35 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 396.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 706.00 | 6 909.00 | | 9 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 245.00 | 64 686.00 | | 64 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 610.00 | 18 105.00 | | 15 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 508.00 | 122 463.00 | | 106 508.00 |