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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 376.00 | 40 329.00 | 1 047.00 | 41 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 581.00 | 43 643.00 | 157 937.00 | 201 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 455.00 | 39 076.00 | 66 379.00 | 105 455.00 |
BZ Autres créances | 159 857.00 | | 159 857.00 | 159 857.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 332.00 | 39 076.00 | 231 255.00 | 270 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 912.00 | 82 720.00 | 389 193.00 | 471 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 423.00 | 94 070.00 | | 137 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 212.00 | 74 553.00 | | 27 212.00 |
DL TOTAL (I) | 173 435.00 | 177 423.00 | | 173 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 857.00 | 10 261.00 | | 23 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 629.00 | 106 259.00 | | 121 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 19 592.00 | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 600.00 | 28 968.00 | | 20 600.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | 28 018.00 | | 13 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 758.00 | 193 098.00 | | 215 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 193.00 | 370 521.00 | | 389 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 758.00 | 193 098.00 | | 215 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 857.00 | 10 261.00 | | 23 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 262.00 | | 241 262.00 | 241 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 262.00 | | 241 262.00 | 241 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 504.00 | 12 676.00 | | 10 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 1 012.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 331 012.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 677.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 331 677.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | -665.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 15 078.00 | | 8 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 450.00 | 646 912.00 | | 256 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 238.00 | 572 359.00 | | 229 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 212.00 | 74 553.00 | | 27 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 523.00 | 5 982.00 | | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 392.00 | 251.00 | | 43 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 078.00 | 251.00 | | 40 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 892.00 | 19 235.00 | 13 051.00 | 32 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 892.00 | 19 235.00 | 13 051.00 | 32 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 892.00 | 19 235.00 | 13 051.00 | 32 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 235.00 | 13 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VC Groupe et associés | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VI Groupe et associés | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 739.00 | 271 739.00 | | 271 739.00 |
VW T.V.A. | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 758.00 | 215 758.00 | | 215 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 172.00 | 7 529.00 | | 8 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 750.00 | 10 928.00 | | 10 750.00 |
ST Autres comptes | 42 340.00 | 38 071.00 | | 42 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 060.00 | 21 811.00 | | 21 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 084.00 | 210.00 | | 3 084.00 |
YT Sous‐traitance | 37 958.00 | 41 033.00 | | 37 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 371.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 553.00 | 8 900.00 | | 9 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 411.00 | 51 254.00 | | 52 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 705.00 | 18 317.00 | | 17 705.00 |
ZE Dividendes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 108.00 | 111 842.00 | | 112 108.00 |